| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 5 941.00 | 1 948.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 16 482.00 | 5 235.00 | 21 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 045.00 | 24 462.00 | 8 583.00 | 33 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
BZ Autres créances | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 589.00 | | 157 589.00 | 157 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 634.00 | 24 462.00 | 166 172.00 | 190 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 665.00 | | 600 665.00 | 600 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 665.00 | | 600 665.00 | 600 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 15 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 798.00 | | | 617 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 534.00 | | | 594 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 323.00 | | 3 895.00 | 30 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 33 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 29 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | | 3 895.00 | 26 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 549.00 | 3 086.00 | 1 173.00 | 22 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | 3 086.00 | 1 173.00 | 20 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 366.00 | 96 966.00 | 1 400.00 | 98 366.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
ST Autres comptes | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97.00 | | | 97.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 141.00 | | | 51 141.00 |