| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 156.00 | 11 016.00 | 4 140.00 | 15 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 208.00 | 18 616.00 | 5 592.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 228.00 | 31 671.00 | 11 557.00 | 43 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 828.00 | 692.00 | 92 136.00 | 92 828.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 446.00 | 692.00 | 285 754.00 | 286 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 674.00 | 32 363.00 | 297 311.00 | 329 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
DP Provisions pour risques | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 311.00 | | | 297 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 368.00 | | 822 368.00 | 822 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 368.00 | | 822 368.00 | 822 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 20 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 819.00 | | | 847 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 235.00 | | | 835 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 903.00 | | 516.00 | 42 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 43 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 39 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 039.00 | | 516.00 | 39 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 337.00 | 4 525.00 | 191.00 | 27 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 298.00 | 4 525.00 | 191.00 | 25 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 922.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | | 568.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | 568.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 3 922.00 | 568.00 | 1 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VP Divers | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 017.00 | 108 191.00 | 1 825.00 | 110 017.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 477.00 | 112 477.00 | 55 000.00 | 167 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
ST Autres comptes | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |