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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 831.00 | 9 201.00 | 5 630.00 | 14 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 208.00 | 16 097.00 | 8 111.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 903.00 | 27 337.00 | 15 566.00 | 42 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 095.00 | 1 259.00 | 89 836.00 | 91 095.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 106.00 | 1 259.00 | 220 847.00 | 222 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 009.00 | 28 596.00 | 236 412.00 | 265 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DL TOTAL (I) | 111 779.00 | | | 111 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 412.00 | | | 236 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 254.00 | | 821 254.00 | 821 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 254.00 | | 821 254.00 | 821 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 20 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 399.00 | | | 837 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 299.00 | | | 789 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 699.00 | | 1 722.00 | 46 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 42 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 39 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 955.00 | | 1 603.00 | 42 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | 120.00 | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 676.00 | 4 180.00 | 5 518.00 | 28 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 637.00 | 4 180.00 | 5 518.00 | 26 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | 367.00 | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | 367.00 | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | 367.00 | | 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 574.00 | 93 749.00 | 1 825.00 | 95 574.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 634.00 | 124 634.00 | | 124 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
YT Sous‐traitance | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |