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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 229.00 | 7 540.00 | 5 689.00 | 13 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 726.00 | 19 097.00 | 10 629.00 | 29 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 699.00 | 28 676.00 | 18 023.00 | 46 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 113.00 | 892.00 | 74 220.00 | 75 113.00 |
BZ Autres créances | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 264.00 | 892.00 | 166 372.00 | 167 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 963.00 | 29 568.00 | 184 395.00 | 213 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 717.00 | | | 120 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 600.00 | | 698 600.00 | 698 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 600.00 | | 698 600.00 | 698 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 17 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 242.00 | | | 707 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 192.00 | | | 703 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 045.00 | | 13 920.00 | 33 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 46 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 42 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 607.00 | | 13 614.00 | 29 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 306.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 462.00 | 4 480.00 | 266.00 | 24 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 423.00 | 4 480.00 | 266.00 | 22 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 603.00 | 4 468.00 | 1 135.00 | 5 603.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 549.00 | 108 844.00 | 1 706.00 | 110 549.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 717.00 | 119 582.00 | 1 135.00 | 120 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
ST Autres comptes | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |