| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 14 700.00 | 1 931.00 | 12 769.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722.00 | 11 018.00 | 7 704.00 | 18 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 588.00 | 8 483.00 | 41 105.00 | 49 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 989.00 | 21 432.00 | 296 557.00 | 317 989.00 |
BT Marchandises | 325 422.00 | | 325 422.00 | 325 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 861.00 | 13 382.00 | 100 479.00 | 113 861.00 |
BZ Autres créances | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 858.00 | 13 382.00 | 480 476.00 | 493 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 847.00 | 34 814.00 | 777 033.00 | 811 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DG Autres réserves | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 181 749.00 | | | 181 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 619.00 | | | 224 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 476.00 | | | 322 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 284.00 | | | 595 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 033.00 | | | 777 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 524.00 | | | 482 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 674.00 | | 3 129 674.00 | 3 129 674.00 |
FD Production vendue biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 317.00 | | 3 141 317.00 | 3 141 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 680.00 | | | 3 181 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 448.00 | | | 3 181 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 505.00 | | 302 484.00 | 15 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | | 72 134.00 | 10 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | 350.00 | 4 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 581.00 | 12 851.00 | | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 12 851.00 | | 8 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 034.00 | 6 068.00 | 3 720.00 | 11 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 034.00 | 6 068.00 | 3 720.00 | 11 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 034.00 | 6 068.00 | 3 720.00 | 11 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 068.00 | 3 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 476.00 | 322 476.00 | | 322 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 408.00 | 21 648.00 | 88 343.00 | 134 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 920.00 | 164 941.00 | 4 979.00 | 169 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 284.00 | 482 524.00 | 88 343.00 | 595 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
ST Autres comptes | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 031.00 | | | 306 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 858.00 | | | 291 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 097.00 | | | 237 097.00 |