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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 14 700.00 | 6 131.00 | 8 569.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 522.00 | 17 245.00 | 277.00 | 17 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 469.00 | 26 290.00 | 41 179.00 | 67 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 669.00 | 49 666.00 | 285 003.00 | 334 669.00 |
BT Marchandises | 284 874.00 | | 284 874.00 | 284 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 388.00 | 17 847.00 | 79 541.00 | 97 388.00 |
BZ Autres créances | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 721.00 | 17 847.00 | 423 874.00 | 441 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 390.00 | 67 513.00 | 708 877.00 | 776 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DH Report à nouveau | -52 257.00 | | | -52 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 138 162.00 | | | 138 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 565.00 | | | 423 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 715.00 | | | 570 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 877.00 | | | 708 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 773.00 | | | 501 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 478.00 | | 3 176 478.00 | 3 176 478.00 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 194.00 | | 3 201 194.00 | 3 201 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 435.00 | | | 3 214 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 224.00 | | | 3 203 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 565.00 | 423 565.00 | | 423 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 421.00 | 26 480.00 | 68 942.00 | 95 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 329.00 | 136 350.00 | 4 979.00 | 141 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 715.00 | 501 773.00 | 68 942.00 | 570 715.00 |