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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 17 513.00 | 12 800.00 | 4 714.00 | 17 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 951.00 | 15 550.00 | 5 401.00 | 20 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 119.00 | 43 917.00 | 19 202.00 | 63 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 270.00 | 72 266.00 | 270 004.00 | 342 270.00 |
BT Marchandises | 364 557.00 | | 364 557.00 | 364 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 237.00 | 13 058.00 | 119 179.00 | 132 237.00 |
BZ Autres créances | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CF Disponibilités | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 878.00 | 13 058.00 | 547 820.00 | 560 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 148.00 | 85 325.00 | 817 824.00 | 903 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DH Report à nouveau | -90 073.00 | | | -90 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
DL TOTAL (I) | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 657.00 | | | 471 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 630.00 | | | 716 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 824.00 | | | 817 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 017.00 | | | 572 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 906.00 | | 3 537 906.00 | 3 537 906.00 |
FD Production vendue biens | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 697.00 | | 3 583 697.00 | 3 583 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 663.00 | | | -6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 400.00 | | | 3 630 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 341.00 | | | 3 618 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 941.00 | 9 624.00 | 4 298.00 | 66 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 941.00 | 9 624.00 | 4 298.00 | 66 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 857.00 | 201.00 | | 12 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 857.00 | 201.00 | | 12 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 857.00 | 201.00 | | 12 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 657.00 | 471 657.00 | | 471 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 615.00 | 41 001.00 | 144 614.00 | 185 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 739.00 | 165 739.00 | | 165 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 426.00 | 165 739.00 | 10 687.00 | 176 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 630.00 | 572 017.00 | 144 614.00 | 716 630.00 |