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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 14 700.00 | 4 031.00 | 10 669.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 522.00 | 13 551.00 | 3 971.00 | 17 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 988.00 | 16 879.00 | 34 109.00 | 50 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 189.00 | 34 461.00 | 283 728.00 | 318 189.00 |
BT Marchandises | 322 843.00 | | 322 843.00 | 322 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 059.00 | 10 850.00 | 92 209.00 | 103 059.00 |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CF Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 306.00 | 10 850.00 | 453 455.00 | 464 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 495.00 | 45 312.00 | 737 183.00 | 782 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DG Autres réserves | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 798.00 | | | -54 798.00 |
DL TOTAL (I) | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 748.00 | | | 332 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 232.00 | | | 610 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 183.00 | | | 737 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 294.00 | | | 519 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133 025.00 | | 3 133 025.00 | 3 133 025.00 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 983.00 | | 3 143 983.00 | 3 143 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 531.00 | | | 3 154 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 329.00 | | | 3 209 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 798.00 | | | -54 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 748.00 | 332 748.00 | | 332 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 253.00 | 91 315.00 | 89 053.00 | 182 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 038.00 | 138 059.00 | 4 979.00 | 143 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 232.00 | 519 294.00 | 89 053.00 | 610 232.00 |