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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 17 513.00 | 10 418.00 | 7 095.00 | 17 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 707.00 | 41 268.00 | 25 439.00 | 66 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 454.00 | 66 941.00 | 267 513.00 | 334 454.00 |
BT Marchandises | 297 163.00 | | 297 163.00 | 297 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 357.00 | 12 857.00 | 38 501.00 | 51 357.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 613.00 | 12 857.00 | 440 756.00 | 453 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 067.00 | 79 797.00 | 708 270.00 | 788 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DH Report à nouveau | -45 779.00 | | | -45 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 293.00 | | | -44 293.00 |
DL TOTAL (I) | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 877.00 | | | 207 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 709.00 | | | 355 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 134.00 | | | 619 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 270.00 | | | 708 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 519.00 | | | 583 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 652.00 | | 2 639 652.00 | 2 639 652.00 |
FD Production vendue biens | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 158.00 | | 2 659 158.00 | 2 659 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 581.00 | | | 2 687 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 874.00 | | | 2 731 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 293.00 | | | -44 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 297.00 | 9 672.00 | 3 029.00 | 60 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 297.00 | 9 672.00 | 3 029.00 | 60 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 709.00 | 355 709.00 | | 355 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 877.00 | 172 262.00 | 35 615.00 | 207 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 595.00 | 68 616.00 | 4 979.00 | 73 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 134.00 | 583 519.00 | 35 615.00 | 619 134.00 |