| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 223.00 | 32 822.00 | 17 401.00 | 50 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 144.00 | 7 295.00 | 1 849.00 | 9 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 807.00 | 44 527.00 | 25 280.00 | 69 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 697.00 | 2 406.00 | 178 291.00 | 180 697.00 |
BZ Autres créances | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 049.00 | 2 406.00 | 206 643.00 | 209 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 856.00 | 46 933.00 | 231 923.00 | 278 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 592.00 | 57 106.00 | | 82 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 530.00 | 25 486.00 | | -34 530.00 |
DL TOTAL (I) | 54 062.00 | 88 592.00 | | 54 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 11 221.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | 46 514.00 | | 43 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 992.00 | 82 796.00 | | 88 992.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 6 356.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 861.00 | 146 887.00 | | 177 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 923.00 | 235 479.00 | | 231 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 861.00 | 146 887.00 | | 177 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 901.00 | | 386 901.00 | 386 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 901.00 | | 386 901.00 | 386 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | 6 160.00 | | 1 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 207.00 | 16 671.00 | | 16 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 618.00 | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 38 296.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | 604.00 | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 804.00 | 500 781.00 | | 389 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 335.00 | 475 295.00 | | 424 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 530.00 | 25 486.00 | | -34 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 904.00 | 11 182.00 | | 17 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 439.00 | | 11 368.00 | 58 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 029.00 | | 11 338.00 | 48 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 30.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 253.00 | 10 274.00 | | 34 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 721.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 563.00 | 9 554.00 | | 30 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | | 481.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | | 481.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | | 481.00 | 2 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 079.00 | 209 049.00 | 6 030.00 | 215 079.00 |
VW T.V.A. | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 1 995.00 | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | 4 023.00 | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 82 377.00 | 70 134.00 | | 82 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 082.00 | 56 891.00 | | 54 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 42 270.00 | 62 917.00 | | 42 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 812.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | 4 789.00 | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 683.00 | 88 609.00 | | 77 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 436.00 | 30 715.00 | | 28 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 703.00 | 194 776.00 | | 183 703.00 |