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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 582.00 | 62 891.00 | 27 691.00 | 90 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 17 461.00 | 10 217.00 | 27 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 860.00 | 85 923.00 | 43 937.00 | 129 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 855.00 | 481.00 | 237 373.00 | 237 855.00 |
BZ Autres créances | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CF Disponibilités | 257 928.00 | | 257 928.00 | 257 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 737.00 | 481.00 | 553 256.00 | 553 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 597.00 | 86 404.00 | 597 193.00 | 683 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 597.00 | 124 981.00 | | 195 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | 70 616.00 | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 228 530.00 | 221 597.00 | | 228 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 616.00 | 377.00 | | 180 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 6 276.00 | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 49 355.00 | | 54 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 027.00 | 148 261.00 | | 119 027.00 |
EA Autres dettes | 9 302.00 | 3 295.00 | | 9 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 664.00 | 207 563.00 | | 368 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 193.00 | 429 160.00 | | 597 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 664.00 | 207 563.00 | | 368 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 076.00 | | 916 076.00 | 916 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 076.00 | | 916 076.00 | 916 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 240.00 | 10 921.00 | | 32 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 737.00 | 16 105.00 | | 7 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 22 723.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 300.00 | 863 413.00 | | 953 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 367.00 | 792 797.00 | | 946 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 933.00 | 70 616.00 | | 6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 427.00 | | 25 433.00 | 104 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 827.00 | | 25 433.00 | 92 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 152.00 | 13 771.00 | | 72 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 74.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | 13 697.00 | | 66 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | 481.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | 481.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | 481.00 | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 237 279.00 | 237 279.00 | | 237 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 616.00 | 180 616.00 | | 180 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 387.00 | 293 357.00 | 6 030.00 | 299 387.00 |
VW T.V.A. | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 664.00 | 368 664.00 | | 368 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 792.00 | 7 761.00 | | 26 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 228.00 | 7 334.00 | | 9 228.00 |
ST Autres comptes | 135 195.00 | 117 578.00 | | 135 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 999.00 | 98 293.00 | | 121 999.00 |
YT Sous‐traitance | 105 783.00 | 96 243.00 | | 105 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | 2 876.00 | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 557.00 | 10 637.00 | | 29 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 265.00 | 181 158.00 | | 181 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 452.00 | 45 956.00 | | 59 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 206.00 | 319 449.00 | | 372 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |