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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 214.00 | 73 299.00 | 30 915.00 | 104 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 952.00 | 23 674.00 | 12 278.00 | 35 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 766.00 | 102 542.00 | 49 223.00 | 151 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 869.00 | 4 913.00 | 490 956.00 | 495 869.00 |
BZ Autres créances | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CF Disponibilités | 331 626.00 | | 331 626.00 | 331 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 391.00 | 4 913.00 | 868 478.00 | 873 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 157.00 | 107 455.00 | 917 701.00 | 1 025 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 530.00 | 195 597.00 | | 202 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 505.00 | 6 933.00 | | 86 505.00 |
DL TOTAL (I) | 315 035.00 | 228 530.00 | | 315 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 166.00 | 180 616.00 | | 166 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 5 276.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 881.00 | 54 443.00 | | 119 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 673.00 | 119 027.00 | | 304 673.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 302.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 666.00 | 368 664.00 | | 602 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 701.00 | 597 193.00 | | 917 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 146.00 | 368 664.00 | | 473 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 984.00 | | 1 538 984.00 | 1 538 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 984.00 | | 1 538 984.00 | 1 538 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 155.00 | 32 240.00 | | 21 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 898.00 | 7 737.00 | | 9 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 506.00 | 2 455.00 | | 28 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 078.00 | 953 300.00 | | 1 562 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 573.00 | 946 367.00 | | 1 475 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 505.00 | 6 933.00 | | 86 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 860.00 | | 21 906.00 | 129 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 260.00 | | 21 906.00 | 118 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 923.00 | 16 620.00 | | 85 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 353.00 | 16 620.00 | | 80 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | 4 913.00 | 481.00 | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | 4 913.00 | 481.00 | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | 4 913.00 | 481.00 | 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 913.00 | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 489 993.00 | 489 993.00 | | 489 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 166.00 | 36 646.00 | 129 520.00 | 166 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 795.00 | 541 919.00 | 5 876.00 | 547 795.00 |
VW T.V.A. | 138 934.00 | 138 934.00 | | 138 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 666.00 | 473 146.00 | 129 520.00 | 602 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 638.00 | 26 792.00 | | 19 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 620.00 | 9 228.00 | | 10 620.00 |
ST Autres comptes | 207 627.00 | 135 195.00 | | 207 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 322.00 | 121 999.00 | | 193 322.00 |
YT Sous‐traitance | 187 962.00 | 105 783.00 | | 187 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | 2 765.00 | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 787.00 | 29 557.00 | | 22 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 578.00 | 181 265.00 | | 255 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 490.00 | 59 452.00 | | 63 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 531.00 | 372 206.00 | | 599 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |