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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 496.00 | 74.00 | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 753.00 | 54 444.00 | 16 309.00 | 70 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 074.00 | 12 212.00 | 9 863.00 | 22 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 427.00 | 72 152.00 | 32 276.00 | 104 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 057.00 | 963.00 | 225 095.00 | 226 057.00 |
BZ Autres créances | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CF Disponibilités | 132 112.00 | | 132 112.00 | 132 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 847.00 | 963.00 | 396 885.00 | 397 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 274.00 | 73 114.00 | 429 160.00 | 502 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 6 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 981.00 | 56 156.00 | | 124 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 616.00 | 68 825.00 | | 70 616.00 |
DL TOTAL (I) | 221 597.00 | 130 981.00 | | 221 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 10 500.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 19 276.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | 45 872.00 | | 49 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 261.00 | 130 674.00 | | 148 261.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 7 312.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 563.00 | 213 633.00 | | 207 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 160.00 | 344 614.00 | | 429 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 563.00 | 213 633.00 | | 207 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 853.00 | | 850 853.00 | 850 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 853.00 | | 850 853.00 | 850 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 1 083.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 1 083.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -1 083.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 5 590.00 | | 22 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 413.00 | 712 772.00 | | 863 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 797.00 | 643 947.00 | | 792 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 616.00 | 68 825.00 | | 70 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 782.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 844.00 | | 14 583.00 | 89 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 244.00 | | 14 583.00 | 78 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 689.00 | 8 462.00 | | 63 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 290.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 483.00 | 8 172.00 | | 58 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | | 481.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | | 481.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | | 481.00 | 1 444.00 |
UG ‐ Financières | | | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 224 906.00 | 224 906.00 | | 224 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 765.00 | 270 614.00 | 1 151.00 | 271 765.00 |
VW T.V.A. | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 563.00 | 207 563.00 | | 207 563.00 |