| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 443.00 | 547.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 638.00 | 41 092.00 | 19 546.00 | 60 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 144.00 | 8 299.00 | 845.00 | 9 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 802.00 | 53 834.00 | 26 968.00 | 80 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 849.00 | 1 925.00 | 193 924.00 | 195 849.00 |
BZ Autres créances | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 068.00 | 1 925.00 | 233 143.00 | 235 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 871.00 | 55 759.00 | 260 111.00 | 315 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 062.00 | 82 592.00 | | 48 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | -34 530.00 | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 62 156.00 | 54 062.00 | | 62 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 402.00 | 38 884.00 | | 7 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 612.00 | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 749.00 | 43 565.00 | | 72 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 172.00 | 88 992.00 | | 104 172.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | 5 807.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 955.00 | 177 861.00 | | 197 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 111.00 | 231 923.00 | | 260 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 955.00 | 177 861.00 | | 197 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 046.00 | 38 523.00 | | 7 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 949.00 | | 480 949.00 | 480 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 949.00 | | 480 949.00 | 480 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | 1 069.00 | | 2 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 953.00 | 16 207.00 | | 13 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 3 163.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 3 163.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -3 163.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 324.00 | 389 804.00 | | 484 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 230.00 | 424 335.00 | | 476 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | -34 530.00 | | 8 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 940.00 | 17 904.00 | | 16 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 807.00 | | 10 995.00 | 69 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | 580.00 | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 367.00 | | 10 415.00 | 59 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 527.00 | 9 307.00 | | 44 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 33.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 117.00 | 9 274.00 | | 40 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | 481.00 | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | | 481.00 | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | | 481.00 | 2 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 194 122.00 | | | 194 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 523.00 | 234 493.00 | 6 030.00 | 240 523.00 |
VW T.V.A. | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 3 033.00 | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | 4 974.00 | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 98 796.00 | 82 377.00 | | 98 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 804.00 | 54 082.00 | | 60 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 70 774.00 | 42 270.00 | | 70 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | 2 794.00 | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | 5 827.00 | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 519.00 | 77 683.00 | | 97 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 680.00 | 28 436.00 | | 39 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 329.00 | 183 703.00 | | 235 329.00 |