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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555.00 | 5 389.00 | 2 165.00 | 7 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 758.00 | 50 395.00 | 31 363.00 | 81 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 228.00 | 56 000.00 | 40 228.00 | 96 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BN En cours de production de biens | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 359.00 | | 237 359.00 | 237 359.00 |
BZ Autres créances | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
CF Disponibilités | 169 908.00 | | 169 908.00 | 169 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 615.00 | | 496 615.00 | 496 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 843.00 | 56 000.00 | 536 843.00 | 592 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 275 845.00 | 162 709.00 | | 275 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 182.00 | 173 136.00 | | 70 182.00 |
DL TOTAL (I) | 355 896.00 | 345 714.00 | | 355 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 697.00 | 12 284.00 | | 6 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 1 256.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 457.00 | 50 317.00 | | 66 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 686.00 | 191 918.00 | | 99 686.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 1 829.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 947.00 | 257 604.00 | | 180 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 843.00 | 603 318.00 | | 536 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 000.00 | 251 203.00 | | 178 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 977.00 | | 25 958.00 | 84 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 706.00 | 96 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 906.00 | 90 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 261.00 | | 20 958.00 | 83 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 000.00 | 1 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 206.00 | 13 731.00 | 9 937.00 | 52 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 187.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 177.00 | 13 544.00 | 9 937.00 | 52 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 237 359.00 | | | 237 359.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 691.00 | 3 744.00 | 2 947.00 | 6 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 177.00 | 315 477.00 | 5 700.00 | 321 177.00 |
VW T.V.A. | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 947.00 | 178 000.00 | 2 947.00 | 180 947.00 |