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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 821.00 | 12 483.00 | 1 337.00 | 13 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 507.00 | 81 879.00 | 7 628.00 | 89 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 534.00 | 95 699.00 | 14 835.00 | 110 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 040.00 | 12 568.00 | 221 472.00 | 234 040.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 312 024.00 | | 312 024.00 | 312 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 336.00 | 12 568.00 | 545 768.00 | 558 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 870.00 | 108 268.00 | 560 603.00 | 668 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 194 164.00 | | | 194 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
DL TOTAL (I) | 281 998.00 | | | 281 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 605.00 | | | 278 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 603.00 | | | 560 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 605.00 | | | 278 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 514.00 | | 20.00 | 110 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 20.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 217.00 | 4 482.00 | | 91 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 880.00 | 4 482.00 | | 89 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 398.00 | 9 213.00 | 3 042.00 | 6 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 398.00 | 9 213.00 | 3 042.00 | 6 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398.00 | 9 213.00 | 3 042.00 | 6 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 213.00 | 3 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 216 839.00 | | | 216 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 100 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 634.00 | 241 784.00 | 5 850.00 | 247 634.00 |
VW T.V.A. | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 605.00 | 128 605.00 | 100 000.00 | 278 605.00 |