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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 262.00 | 75.00 | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 10 015.00 | 5 766.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 007.00 | 73 041.00 | 14 966.00 | 88 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 974.00 | 84 318.00 | 26 657.00 | 110 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BN En cours de production de biens | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 046.00 | 1 446.00 | 217 600.00 | 219 046.00 |
BZ Autres créances | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 564.00 | 1 446.00 | 428 118.00 | 429 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 538.00 | 85 764.00 | 454 775.00 | 540 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 241 702.00 | | | 241 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DL TOTAL (I) | 268 687.00 | | | 268 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
EA Autres dettes | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 088.00 | | | 186 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 775.00 | | | 454 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 424.00 | 12 894.00 | 8 000.00 | 79 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 1 046.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 208.00 | 11 847.00 | 8 000.00 | 79 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 431.00 | 1 446.00 | 4 431.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431.00 | 1 446.00 | 4 431.00 | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | 1 446.00 | 4 431.00 | 4 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | 4 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 215 847.00 | 215 847.00 | | 215 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VI Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 904.00 | 235 054.00 | 5 850.00 | 240 904.00 |
VW T.V.A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |