| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 7 824.00 | 1 131.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 172.00 | 71 384.00 | 23 788.00 | 95 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 043.00 | 79 424.00 | 30 619.00 | 110 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 337.00 | 4 431.00 | 251 905.00 | 256 337.00 |
BZ Autres créances | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CF Disponibilités | 138 325.00 | | 138 325.00 | 138 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 399.00 | 4 431.00 | 437 968.00 | 442 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 442.00 | 83 856.00 | 468 586.00 | 552 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 261 367.00 | | | 261 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 301 571.00 | | | 301 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
EA Autres dettes | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 586.00 | | | 468 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 367.00 | | 8 675.00 | 101 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 452.00 | | 8 675.00 | 95 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 149.00 | 14 275.00 | | 65 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 933.00 | 14 275.00 | | 64 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 251 019.00 | | | 251 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 765.00 | 302 065.00 | 5 700.00 | 307 765.00 |
VW T.V.A. | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 015.00 | 167 015.00 | | 167 015.00 |