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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 821.00 | 10 483.00 | 3 337.00 | 13 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 507.00 | 79 397.00 | 10 110.00 | 89 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 514.00 | 91 217.00 | 19 297.00 | 110 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 359.00 | 6 398.00 | 201 961.00 | 208 359.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 249 301.00 | | 249 301.00 | 249 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 766.00 | 6 398.00 | 468 368.00 | 474 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 280.00 | 97 615.00 | 487 665.00 | 585 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 258 818.00 | | | 258 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 654.00 | | | -64 654.00 |
DL TOTAL (I) | 204 033.00 | | | 204 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
EA Autres dettes | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 633.00 | | | 283 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 665.00 | | | 487 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 633.00 | | | 283 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 974.00 | | 1 500.00 | 110 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 110 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 103 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 788.00 | | 1 500.00 | 103 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 318.00 | 8 859.00 | 1 960.00 | 84 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 75.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 056.00 | 8 785.00 | 1 960.00 | 83 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | 4 952.00 | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 4 952.00 | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 4 952.00 | | 1 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 197 911.00 | 197 911.00 | | 197 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 027.00 | 215 177.00 | 5 850.00 | 221 027.00 |
VW T.V.A. | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 633.00 | 283 633.00 | | 283 633.00 |