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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 17 149.00 | 1 301.00 | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 498.00 | 420 887.00 | 173 611.00 | 594 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 184.00 | 60 588.00 | 25 595.00 | 86 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 717.00 | 498 624.00 | 209 093.00 | 707 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 632.00 | | 512 632.00 | 512 632.00 |
BZ Autres créances | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 007.00 | | 397 007.00 | 397 007.00 |
CF Disponibilités | 413 783.00 | | 413 783.00 | 413 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 889.00 | | 1 489 889.00 | 1 489 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 606.00 | 498 624.00 | 1 698 982.00 | 2 197 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 499 256.00 | 608 857.00 | | 499 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 106.00 | 190 399.00 | | 171 106.00 |
DL TOTAL (I) | 835 362.00 | 964 256.00 | | 835 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 750.00 | 54 000.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 003.00 | 194 565.00 | | 220 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 196.00 | 327 226.00 | | 257 196.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 5 102.00 | | 2 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | 550 000.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 620.00 | 1 130 893.00 | | 863 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 982.00 | 2 095 149.00 | | 1 698 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 620.00 | 1 102 893.00 | | 856 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 799.00 | | 151 935.00 | 560 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 8 585.00 | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | 5 000.00 | 707 717.00 | 17.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 680 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 747.00 | | 151 935.00 | 533 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 545.00 | 80 079.00 | | 418 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 667.00 | | 16 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 063.00 | 79 412.00 | | 402 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | 26 750.00 | 7 000.00 | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 003.00 | 220 003.00 | | 220 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
UX Autres créances clients | 512 632.00 | | | 512 632.00 |
VB T. V. A. | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 848.00 | 643 263.00 | 8 585.00 | 651 848.00 |
VW T.V.A. | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 620.00 | 856 620.00 | 7 000.00 | 863 620.00 |