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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 254.00 | 26 343.00 | 1 911.00 | 28 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 162.00 | 731 045.00 | 37 117.00 | 768 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 919.00 | 107 263.00 | 126 657.00 | 233 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 124.00 | 864 651.00 | 177 473.00 | 1 042 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 816.00 | | 637 816.00 | 637 816.00 |
BZ Autres créances | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
CF Disponibilités | 1 352 192.00 | | 1 352 192.00 | 1 352 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 142.00 | | 2 252 142.00 | 2 252 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 266.00 | 864 651.00 | 2 429 615.00 | 3 294 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 805.00 | 977 682.00 | | 1 025 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 764.00 | 301 623.00 | | 356 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 569.00 | 1 444 305.00 | | 1 547 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 235.00 | 33 447.00 | | 67 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 440.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 989.00 | 225 083.00 | | 200 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 103.00 | 255 942.00 | | 271 103.00 |
EA Autres dettes | 41 198.00 | 14 091.00 | | 41 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 046.00 | 530 003.00 | | 882 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 615.00 | 1 974 308.00 | | 2 429 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 256.00 | 507 005.00 | | 835 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 412.00 | 386 847.00 | 1 352 259.00 | 965 412.00 |
FG Production vendue services | 997 369.00 | 675 199.00 | 1 672 568.00 | 997 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 781.00 | 1 062 046.00 | 3 024 827.00 | 1 962 781.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 20 161.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 34 519.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 7 910.00 | | 3 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 7 916.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | 26 603.00 | | -3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798.00 | 45 054.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 970.00 | 2 895 834.00 | | 2 989 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 206.00 | 2 594 212.00 | | 2 633 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 764.00 | 301 623.00 | | 356 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 505.00 | | 27 719.00 | 1 157 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 100.00 | 1 042 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 450.00 | 28 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 650.00 | 1 002 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 084.00 | | 1 620.00 | 34 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 804.00 | | 25 928.00 | 1 111 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617.00 | | 171.00 | 11 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 474.00 | 75 277.00 | 143 100.00 | 932 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 698.00 | 6 095.00 | 7 450.00 | 27 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 776.00 | 69 181.00 | 135 650.00 | 904 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 989.00 | 200 989.00 | | 200 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 929.00 | 154 929.00 | | 154 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 637 816.00 | 637 816.00 | | 637 816.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 235.00 | 20 445.00 | 46 790.00 | 67 235.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 138.00 | 870 350.00 | 11 788.00 | 882 138.00 |
VW T.V.A. | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 046.00 | 835 256.00 | 46 790.00 | 882 046.00 |