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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 084.00 | 27 698.00 | 6 386.00 | 34 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 163.00 | 774 104.00 | 62 059.00 | 836 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 641.00 | 130 673.00 | 144 969.00 | 275 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 505.00 | 932 474.00 | 225 031.00 | 1 157 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 301.00 | | 446 301.00 | 446 301.00 |
BZ Autres créances | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
CF Disponibilités | 1 021 743.00 | | 1 021 743.00 | 1 021 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 277.00 | | 1 749 277.00 | 1 749 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 782.00 | 932 474.00 | 1 974 308.00 | 2 906 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 977 682.00 | 979 813.00 | | 977 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 623.00 | 197 869.00 | | 301 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 305.00 | 1 342 682.00 | | 1 444 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 447.00 | 38 542.00 | | 33 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 083.00 | 281 684.00 | | 225 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 942.00 | 298 906.00 | | 255 942.00 |
EA Autres dettes | 14 091.00 | 27 454.00 | | 14 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 003.00 | 740 512.00 | | 530 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 308.00 | 2 083 194.00 | | 1 974 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 005.00 | 711 663.00 | | 507 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 179.00 | 194 250.00 | 878 429.00 | 684 179.00 |
FG Production vendue services | 766 963.00 | 1 019 957.00 | 1 786 920.00 | 766 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 141.00 | 1 214 207.00 | 2 665 348.00 | 1 451 141.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 734.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 161.00 | 5 739.00 | | 20 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 519.00 | 5 739.00 | | 34 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | 3 352.00 | | 7 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | 3 352.00 | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 603.00 | 2 387.00 | | 26 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 054.00 | 27 539.00 | | 45 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 834.00 | 2 580 927.00 | | 2 895 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 212.00 | 2 383 058.00 | | 2 594 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 623.00 | 197 869.00 | | 301 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 305.00 | | 101 430.00 | 1 056 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 1 157 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 1 111 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 950.00 | | 6 134.00 | 27 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 033.00 | | 95 001.00 | 1 017 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | 295.00 | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 964.00 | 87 734.00 | 224.00 | 844 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 111.00 | 4 587.00 | | 23 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 853.00 | 83 147.00 | 224.00 | 821 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 083.00 | 225 083.00 | | 225 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 525.00 | 140 525.00 | | 140 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
UX Autres créances clients | 446 301.00 | 446 301.00 | | 446 301.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 447.00 | 10 449.00 | 22 998.00 | 33 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 512.00 | 643 895.00 | 11 617.00 | 655 512.00 |
VW T.V.A. | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 003.00 | 507 005.00 | 22 998.00 | 530 003.00 |