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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 950.00 | 18 944.00 | 9 006.00 | 27 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 670.00 | 629 092.00 | 114 578.00 | 743 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 436.00 | 93 248.00 | 89 188.00 | 182 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 810.00 | 741 284.00 | 307 525.00 | 1 048 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 675.00 | | 354 675.00 | 354 675.00 |
BZ Autres créances | 154 226.00 | | 154 226.00 | 154 226.00 |
CF Disponibilités | 843 481.00 | | 843 481.00 | 843 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 392.00 | | 1 422 392.00 | 1 422 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 202.00 | 741 284.00 | 1 729 918.00 | 2 471 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 880 004.00 | 670 362.00 | | 880 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 809.00 | 209 642.00 | | 179 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 813.00 | 1 045 004.00 | | 1 224 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 6 750.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 270.00 | 276 186.00 | | 115 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 582.00 | 338 699.00 | | 218 582.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | 3 900.00 | | 24 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 472.00 | 164 936.00 | | 97 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 104.00 | 790 472.00 | | 505 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 918.00 | 1 835 476.00 | | 1 729 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 923.00 | 790 472.00 | | 466 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 958.00 | 237 063.00 | 1 205 021.00 | 967 958.00 |
FG Production vendue services | 336 385.00 | 903 007.00 | 1 239 392.00 | 336 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 343.00 | 1 140 070.00 | 2 444 413.00 | 1 304 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 332.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 6 277.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 6 277.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 5 057.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 5 057.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | 1 220.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 727.00 | 6 322.00 | | -29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 895.00 | 2 559 444.00 | | 2 486 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 086.00 | 2 349 802.00 | | 2 307 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 809.00 | 209 642.00 | | 179 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | 19 995.00 | | 5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 074.00 | 100.00 | 170 636.00 | 878 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | 9 500.00 | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 020.00 | | 75 086.00 | 851 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604.00 | 100.00 | 86 050.00 | 8 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 952.00 | 114 332.00 | | 626 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 816.00 | 1 128.00 | | 17 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 136.00 | 113 204.00 | | 609 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
UX Autres créances clients | 354 675.00 | 354 675.00 | | 354 675.00 |
VB T. V. A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 825.00 | 10 644.00 | 38 181.00 | 48 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 504.00 | 513 751.00 | 94 753.00 | 608 504.00 |
VW T.V.A. | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 104.00 | 466 923.00 | 38 181.00 | 505 104.00 |