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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 17 816.00 | 634.00 | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 670.00 | 533 988.00 | 209 681.00 | 743 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 350.00 | 75 147.00 | 32 203.00 | 107 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 074.00 | 626 952.00 | 251 122.00 | 878 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 697.00 | | 756 697.00 | 756 697.00 |
BZ Autres créances | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 630 272.00 | | 630 272.00 | 630 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 354.00 | | 1 584 354.00 | 1 584 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 428.00 | 626 952.00 | 1 835 476.00 | 2 462 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 670 362.00 | 499 256.00 | | 670 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 642.00 | 171 106.00 | | 209 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 004.00 | 835 362.00 | | 1 045 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 33 750.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 186.00 | 220 003.00 | | 276 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 699.00 | 257 196.00 | | 338 699.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 2 671.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 936.00 | 350 000.00 | | 164 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 472.00 | 863 620.00 | | 790 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 476.00 | 1 698 982.00 | | 1 835 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 472.00 | 856 620.00 | | 790 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 717.00 | 19.00 | 170 338.00 | 707 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 682.00 | | 170 338.00 | 680 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | 19.00 | | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 624.00 | 128 328.00 | | 498 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 149.00 | 667.00 | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 475.00 | 127 661.00 | | 481 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 186.00 | 276 186.00 | | 276 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 936.00 | 164 936.00 | | 164 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UX Autres créances clients | 756 697.00 | | | 756 697.00 |
VB T. V. A. | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 293.00 | 860 689.00 | 8 604.00 | 869 293.00 |
VW T.V.A. | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 472.00 | 790 472.00 | | 790 472.00 |