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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 12 609.00 | 2 791.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 2 572.00 | 2 267.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 536.00 | 16 377.00 | 7 159.00 | 23 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 806.00 | 3 885.00 | 60 921.00 | 64 806.00 |
BZ Autres créances | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CF Disponibilités | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 715.00 | 3 885.00 | 144 830.00 | 148 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 251.00 | 20 263.00 | 151 989.00 | 172 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DG Autres réserves | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DH Report à nouveau | 24 164.00 | 26 992.00 | | 24 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 852.00 | 12 172.00 | | 7 852.00 |
DL TOTAL (I) | 46 993.00 | 54 141.00 | | 46 993.00 |
DP Provisions pour risques | 9 437.00 | 6 000.00 | | 9 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 437.00 | 6 000.00 | | 9 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 5 102.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 643.00 | 39 439.00 | | 52 643.00 |
EA Autres dettes | 17 630.00 | 51 588.00 | | 17 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 558.00 | 126 613.00 | | 95 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 989.00 | 186 754.00 | | 151 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 217.00 | 96 922.00 | | 83 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 146.00 | | 311 146.00 | 311 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 146.00 | | 311 146.00 | 311 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 550.00 | 2 855.00 | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | 2 855.00 | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 550.00 | -2 855.00 | | -10 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 551.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 754.00 | 310 632.00 | | 327 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 902.00 | 298 460.00 | | 319 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 852.00 | 12 172.00 | | 7 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 23 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 625.00 | 2 752.00 | | 13 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | 1 480.00 | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 1 272.00 | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 284.00 | 8 943.00 | 12 341.00 | 21 284.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VP Divers | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 558.00 | 83 217.00 | 12 341.00 | 95 558.00 |