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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 432.00 | 922.00 | 89 511.00 | 90 432.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 637.00 | 922.00 | 104 715.00 | 105 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 437.00 | 15 722.00 | 104 715.00 | 120 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DH Report à nouveau | 25 562.00 | 43 091.00 | | 25 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 175.00 | -17 528.00 | | -39 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116.00 | 41 291.00 | | 2 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 313.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 8 774.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 256.00 | 33 648.00 | | 61 256.00 |
EA Autres dettes | 37 819.00 | 25 494.00 | | 37 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 599.00 | 68 834.00 | | 102 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 715.00 | 110 125.00 | | 104 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 834.00 | 68 834.00 | | 100 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 747.00 | 320 298.00 | 340 045.00 | 19 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 747.00 | 320 298.00 | 340 045.00 | 19 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 624.00 | 308 224.00 | | 345 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 799.00 | 325 752.00 | | 384 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 175.00 | -17 528.00 | | -39 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 266.00 | 293.00 | 2 759.00 | 17 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | 600.00 | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 293.00 | 2 159.00 | 1 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
UX Autres créances clients | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |