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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
BZ Autres créances | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CF Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 390.00 | 17 266.00 | 110 125.00 | 127 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DH Report à nouveau | 43 091.00 | 40 189.00 | | 43 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 528.00 | 2 902.00 | | -17 528.00 |
DL TOTAL (I) | 41 291.00 | 58 819.00 | | 41 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 79.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 3 000.00 | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 648.00 | 34 108.00 | | 33 648.00 |
EA Autres dettes | 25 494.00 | 21 985.00 | | 25 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 834.00 | 59 775.00 | | 68 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 125.00 | 118 594.00 | | 110 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 834.00 | 59 775.00 | | 68 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 735.00 | 232 304.00 | 244 039.00 | 11 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 735.00 | 232 304.00 | 244 039.00 | 11 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 224.00 | 327 907.00 | | 308 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 752.00 | 325 005.00 | | 325 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 528.00 | 2 902.00 | | -17 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
UX Autres créances clients | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |