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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
BZ Autres créances | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 323.00 | | 154 323.00 | 154 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 588.00 | 17 266.00 | 154 323.00 | 171 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 249.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DH Report à nouveau | 29 946.00 | 25 016.00 | | 29 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 242.00 | 5 681.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 55 917.00 | 45 675.00 | | 55 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 104.00 | 12 441.00 | | 14 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 341.00 | 8 064.00 | | 26 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 020.00 | 55 445.00 | | 44 020.00 |
EA Autres dettes | 13 940.00 | 16 070.00 | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 405.00 | 92 019.00 | | 98 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 323.00 | 137 694.00 | | 154 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 260.00 | 79 678.00 | | 95 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 830.00 | | 315 830.00 | 315 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 830.00 | | 315 830.00 | 315 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 500.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 500.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 3 885.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | -3 385.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 442.00 | 343 150.00 | | 336 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 199.00 | 337 468.00 | | 326 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 242.00 | 5 681.00 | | 10 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 17 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 1 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 775.00 | 2 009.00 | 3 518.00 | 18 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 089.00 | 1 311.00 | | 14 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 697.00 | 3 518.00 | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 104.00 | 10 958.00 | | 14 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 405.00 | 95 260.00 | | 98 405.00 |