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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 14 089.00 | 1 311.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 485.00 | 3 490.00 | 995.00 | 4 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 182.00 | 18 775.00 | 4 407.00 | 23 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
BZ Autres créances | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
CF Disponibilités | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 469.00 | 18 775.00 | 137 694.00 | 156 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DG Autres réserves | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DH Report à nouveau | 25 016.00 | 24 164.00 | | 25 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 681.00 | 7 852.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 45 675.00 | 46 993.00 | | 45 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 441.00 | 21 284.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 4 001.00 | | 8 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 445.00 | 52 643.00 | | 55 445.00 |
EA Autres dettes | 16 070.00 | 17 630.00 | | 16 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 019.00 | 95 558.00 | | 92 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 694.00 | 151 989.00 | | 137 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 678.00 | 83 217.00 | | 79 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 041.00 | | 310 041.00 | 310 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 041.00 | | 310 041.00 | 310 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 10 550.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 10 550.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | -10 550.00 | | -3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 150.00 | 327 754.00 | | 343 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 468.00 | 319 902.00 | | 337 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 681.00 | 7 852.00 | | 5 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 23 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 5 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 377.00 | 2 752.00 | 354.00 | 16 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | 1 480.00 | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 1 272.00 | 354.00 | 3 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 441.00 | 100.00 | | 12 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VP Divers | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 208.00 | 122 208.00 | | 122 208.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 019.00 | 79 678.00 | | 92 019.00 |