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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 251.00 | 68 943.00 | 18 308.00 | 87 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 238.00 | 222 735.00 | 94 503.00 | 317 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 934.00 | 291 677.00 | 241 257.00 | 532 934.00 |
BT Marchandises | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 183.00 | 37.00 | 6 146.00 | 6 183.00 |
BZ Autres créances | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CF Disponibilités | 122 661.00 | | 122 661.00 | 122 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 236.00 | 37.00 | 298 199.00 | 298 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 170.00 | 291 714.00 | 539 456.00 | 831 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 94 994.00 | 85 708.00 | | 94 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | 9 287.00 | | 17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 216 734.00 | 199 049.00 | | 216 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 014.00 | 122 711.00 | | 97 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 694.00 | 2 108.00 | | 40 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 813.00 | 103 047.00 | | 124 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 688.00 | 38 895.00 | | 58 688.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 379.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 022.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 723.00 | 268 162.00 | | 322 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 456.00 | 467 211.00 | | 539 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 194.00 | | 60 312.00 | 479 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572.00 | 532 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 535.00 | 404 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 711.00 | | 60 312.00 | 350 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 250.00 | 27 962.00 | 6 535.00 | 270 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 250.00 | 27 962.00 | 6 535.00 | 270 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 37.00 | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 37.00 | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 37.00 | 254.00 | 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 014.00 | 50 244.00 | 46 770.00 | 97 014.00 |
VI Groupe et associés | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VP Divers | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 034.00 | 68 603.00 | 8 431.00 | 77 034.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 723.00 | 275 953.00 | 46 770.00 | 322 723.00 |