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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 334.00 | 81 489.00 | 16 845.00 | 98 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 238.00 | 263 261.00 | 53 976.00 | 317 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 279.00 | 344 751.00 | 199 528.00 | 544 279.00 |
BT Marchandises | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | 15.00 | 8 412.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CF Disponibilités | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 070.00 | 15.00 | 284 055.00 | 284 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 349.00 | 344 766.00 | 483 583.00 | 828 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 121 928.00 | 112 679.00 | | 121 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 239.00 | 9 249.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 232 222.00 | 225 983.00 | | 232 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 939.00 | 46 903.00 | | 17 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 017.00 | 39 455.00 | | 29 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 038.00 | 153 571.00 | | 150 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 732.00 | 57 221.00 | | 42 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 217.00 | | |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 8 863.00 | | 9 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 261.00 | 1 154.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 361.00 | 318 383.00 | | 251 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 583.00 | 544 366.00 | | 483 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 323.00 | | 1 955.00 | 542 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 836.00 | | 1 736.00 | 413 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | 219.00 | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 635.00 | 25 115.00 | | 319 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 635.00 | 25 115.00 | | 319 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 939.00 | 7 255.00 | 10 685.00 | 17 939.00 |
VI Groupe et associés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VP Divers | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 082.00 | 71 390.00 | 8 692.00 | 80 082.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 361.00 | 240 676.00 | 10 685.00 | 251 361.00 |