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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 699.00 | 86 119.00 | 8 581.00 | 94 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 392.00 | 301 620.00 | 30 772.00 | 332 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 263.00 | 387 738.00 | 168 524.00 | 556 263.00 |
BT Marchandises | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 132 905.00 | | 132 905.00 | 132 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 590.00 | | 259 590.00 | 259 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 853.00 | 387 738.00 | 428 114.00 | 815 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 131 220.00 | 130 306.00 | | 131 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 914.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 236 354.00 | 235 274.00 | | 236 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592.00 | 6 028.00 | | 7 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 754.00 | 31 415.00 | | 34 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 520.00 | 119 674.00 | | 116 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 945.00 | 32 017.00 | | 18 945.00 |
EA Autres dettes | 11 896.00 | 16 490.00 | | 11 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 708.00 | 207 522.00 | | 189 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 114.00 | 442 796.00 | | 428 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 591.00 | 5 121.00 | 2 470.00 | 7 591.00 |
VI Groupe et associés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 846.00 | 20 689.00 | 9 157.00 | 29 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 706.00 | 187 236.00 | 2 470.00 | 189 706.00 |