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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 888.00 | 92 080.00 | 10 808.00 | 102 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 115.00 | 309 620.00 | 30 495.00 | 340 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 530.00 | 401 700.00 | 170 830.00 | 572 530.00 |
BT Marchandises | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CF Disponibilités | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 470.00 | | 258 470.00 | 258 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 000.00 | 401 700.00 | 429 300.00 | 831 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 132 300.00 | 131 220.00 | | 132 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | 1 080.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 237 868.00 | 236 354.00 | | 237 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 992.00 | 2 052.00 | | 1 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992.00 | 2 052.00 | | 1 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 622.00 | 7 592.00 | | 8 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 267.00 | 34 754.00 | | 37 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 116 520.00 | | 107 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 18 945.00 | | 27 355.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | 11 896.00 | | 8 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 440.00 | 189 708.00 | | 189 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 300.00 | 428 114.00 | | 429 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 263.00 | 16 267.00 | | 556 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 530.00 | | | 572 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 003.00 | | | 443 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 091.00 | 15 912.00 | | 427 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | 355.00 | | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 738.00 | 13 961.00 | | 387 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 738.00 | 13 961.00 | | 387 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 052.00 | | 60.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | | 60.00 | 2 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 622.00 | 5 157.00 | 3 460.00 | 8 622.00 |
VI Groupe et associés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 913.00 | 27 401.00 | 9 512.00 | 36 913.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 440.00 | 185 975.00 | 3 460.00 | 189 440.00 |