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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 835.00 | 77 129.00 | 12 706.00 | 89 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 299.00 | 277 550.00 | 48 749.00 | 326 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 024.00 | 354 679.00 | 190 344.00 | 545 024.00 |
BT Marchandises | 95 381.00 | | 95 381.00 | 95 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CF Disponibilités | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 594.00 | | 230 594.00 | 230 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 617.00 | 354 679.00 | 420 938.00 | 775 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 128 168.00 | 121 928.00 | | 128 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | 6 239.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 234 361.00 | 232 222.00 | | 234 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 399.00 | 17 939.00 | | 18 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 491.00 | 29 017.00 | | 15 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 809.00 | 150 038.00 | | 117 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 580.00 | 42 732.00 | | 29 580.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 9 373.00 | | 3 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | 2 261.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 577.00 | 251 361.00 | | 186 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 938.00 | 483 583.00 | | 420 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 541.00 | 240 676.00 | | 180 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 279.00 | | 10 643.00 | 544 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 898.00 | 545 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 898.00 | 416 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 572.00 | | 10 460.00 | 415 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | 183.00 | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 751.00 | 18 859.00 | 8 931.00 | 344 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 751.00 | 18 859.00 | 8 931.00 | 344 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 399.00 | 12 363.00 | 6 036.00 | 18 399.00 |
VI Groupe et associés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 710.00 | 58 835.00 | 8 875.00 | 67 710.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 577.00 | 180 541.00 | 6 036.00 | 186 577.00 |