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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 432.00 | 26 514.00 | 36 918.00 | 63 432.00 |
AH Fonds commercial | 551 510.00 | | 551 510.00 | 551 510.00 |
AP Constructions | 958 067.00 | 447 016.00 | 511 050.00 | 958 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 177.00 | 96 317.00 | 13 859.00 | 110 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 014.00 | 41 241.00 | 33 773.00 | 75 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 200.00 | 611 089.00 | 1 147 110.00 | 1 758 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BZ Autres créances | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
CF Disponibilités | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 736.00 | | 179 736.00 | 179 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 935.00 | 611 089.00 | 1 326 846.00 | 1 937 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -805 691.00 | -665 582.00 | | -805 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 786.00 | -140 109.00 | | -59 786.00 |
DL TOTAL (I) | -497 685.00 | -437 898.00 | | -497 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 035.00 | 753 605.00 | | 611 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 495.00 | 730 004.00 | | 754 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 593.00 | 17 333.00 | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 561.00 | 347 400.00 | | 394 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 046.00 | 44 906.00 | | 42 046.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 6 180.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 531.00 | 1 899 428.00 | | 1 824 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 846.00 | 1 461 530.00 | | 1 326 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 342.00 | 1 262 315.00 | | 1 329 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 679.00 | | 1 270 679.00 | 1 270 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 679.00 | | 1 270 679.00 | 1 270 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 757.00 | |
GE Autres charges | | | 110 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 091.00 | 1 089.00 | | 9 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 573.00 | 84 828.00 | | 109 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 554.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 2 554.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 841.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 416.00 | 1 033 076.00 | | 1 298 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 202.00 | 1 173 185.00 | | 1 358 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 786.00 | -140 109.00 | | -59 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 799.00 | | 23 632.00 | 1 734 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 1 758 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 1 143 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 942.00 | | | 614 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 857.00 | | 23 632.00 | 1 119 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 564.00 | 119 757.00 | 232.00 | 491 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 893.00 | 4 621.00 | | 21 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 672.00 | 115 135.00 | 232.00 | 469 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 561.00 | 394 561.00 | | 394 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
VB T. V. A. | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 207.00 | 114 018.00 | 393 535.00 | 609 207.00 |
VI Groupe et associés | 754 495.00 | 754 495.00 | | 754 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 190.00 | 159 190.00 | 393 535.00 | 159 190.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 937.00 | 1 311 748.00 | 393 535.00 | 1 806 937.00 |