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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 432.00 | 40 800.00 | 22 632.00 | 63 432.00 |
AH Fonds commercial | 551 510.00 | | 551 510.00 | 551 510.00 |
AP Constructions | 1 051 775.00 | 706 160.00 | 345 615.00 | 1 051 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 496.00 | 112 614.00 | 7 882.00 | 120 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 333.00 | 70 420.00 | 23 914.00 | 94 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 547.00 | 929 993.00 | 951 553.00 | 1 881 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BZ Autres créances | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
CF Disponibilités | 155 369.00 | | 155 369.00 | 155 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 217.00 | | 392 217.00 | 392 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 763.00 | 929 993.00 | 1 343 770.00 | 2 273 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -841 726.00 | -873 768.00 | | -841 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 662.00 | 32 042.00 | | -159 662.00 |
DL TOTAL (I) | -633 595.00 | -473 933.00 | | -633 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 069.00 | 267 777.00 | | 403 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 391.00 | 708 412.00 | | 614 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 795.00 | 653 189.00 | | 875 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 877.00 | 46 487.00 | | 76 877.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 4 798.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 365.00 | 1 680 663.00 | | 1 977 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 770.00 | 1 206 730.00 | | 1 343 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 223.00 | 1 500 868.00 | | 1 699 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 380.00 | | 682 380.00 | 682 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 380.00 | | 682 380.00 | 682 380.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 468.00 | |
GE Autres charges | | | 67 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | 31 156.00 | | 4 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 227.00 | 95 347.00 | | 67 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | 23 550.00 | | 4 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407.00 | 23 550.00 | | 4 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | 6 914.00 | | 5 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | 6 914.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | 16 636.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 475.00 | 1 149 209.00 | | 710 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 137.00 | 1 117 167.00 | | 870 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 662.00 | 32 042.00 | | -159 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 995.00 | | 46 552.00 | 1 834 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 942.00 | | | 614 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 053.00 | | 46 552.00 | 1 220 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 525.00 | 73 468.00 | | 856 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 239.00 | 3 561.00 | | 37 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 286.00 | 69 907.00 | | 819 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 795.00 | 875 795.00 | | 875 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 136 619.00 | 136 619.00 | | 136 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 274.00 | 23 274.00 | 200 000.00 | 223 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 795.00 | 101 653.00 | 78 142.00 | 179 795.00 |
VI Groupe et associés | 614 391.00 | 614 391.00 | | 614 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 043.00 | 230 043.00 | | 230 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 365.00 | 1 699 223.00 | 278 142.00 | 1 977 365.00 |