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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 432.00 | 37 239.00 | 26 193.00 | 63 432.00 |
AH Fonds commercial | 551 510.00 | | 551 510.00 | 551 510.00 |
AP Constructions | 1 007 943.00 | 645 473.00 | 362 470.00 | 1 007 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 496.00 | 110 846.00 | 9 649.00 | 120 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 614.00 | 62 967.00 | 28 647.00 | 91 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 995.00 | 856 525.00 | 978 470.00 | 1 834 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
CF Disponibilités | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 260.00 | | 228 260.00 | 228 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 255.00 | 856 525.00 | 1 206 730.00 | 2 063 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -873 768.00 | -874 569.00 | | -873 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | 801.00 | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | -473 933.00 | -505 975.00 | | -473 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 777.00 | 389 006.00 | | 267 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 412.00 | 756 542.00 | | 708 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 189.00 | 551 215.00 | | 653 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 487.00 | 48 823.00 | | 46 487.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 3 267.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 663.00 | 1 748 853.00 | | 1 680 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 730.00 | 1 242 878.00 | | 1 206 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 868.00 | 1 493 638.00 | | 1 500 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 326.00 | | 1 081 326.00 | 1 081 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 326.00 | | 1 081 326.00 | 1 081 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 62.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 230.00 | |
GE Autres charges | | | 95 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 156.00 | 85 654.00 | | 31 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 347.00 | 83 865.00 | | 95 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 550.00 | 1 352.00 | | 23 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550.00 | 1 352.00 | | 23 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 914.00 | 1 321.00 | | 6 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 914.00 | 1 321.00 | | 6 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 636.00 | 31.00 | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 209.00 | 1 061 341.00 | | 1 149 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 167.00 | 1 060 540.00 | | 1 117 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 042.00 | 801.00 | | 32 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 455.00 | | 27 640.00 | 1 807 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101.00 | -1.00 | 1 834 995.00 | 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | -1.00 | 1 220 053.00 | 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 942.00 | | | 614 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 513.00 | | 27 640.00 | 1 192 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 295.00 | 72 230.00 | | 784 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 678.00 | 3 561.00 | | 33 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 617.00 | 68 669.00 | | 750 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 189.00 | 653 189.00 | | 653 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 113 614.00 | 113 614.00 | | 113 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 215.00 | 75 420.00 | 179 795.00 | 255 215.00 |
VI Groupe et associés | 708 412.00 | 708 412.00 | | 708 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 663.00 | 1 500 868.00 | 179 795.00 | 1 680 663.00 |