| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 432.00 | 30 117.00 | 33 315.00 | 63 432.00 |
AH Fonds commercial | 551 510.00 | | 551 510.00 | 551 510.00 |
AP Constructions | 974 644.00 | 517 239.00 | 457 405.00 | 974 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 177.00 | 106 052.00 | 4 125.00 | 110 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 227.00 | 48 120.00 | 33 107.00 | 81 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 990.00 | 701 528.00 | 1 079 463.00 | 1 780 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 127 807.00 | | 127 807.00 | 127 807.00 |
CF Disponibilités | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 399.00 | | 183 399.00 | 183 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 389.00 | 701 528.00 | 1 262 862.00 | 1 964 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -865 477.00 | -805 691.00 | | -865 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 091.00 | -59 786.00 | | -9 091.00 |
DL TOTAL (I) | -506 776.00 | -497 685.00 | | -506 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 817.00 | 611 035.00 | | 512 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 852.00 | 754 495.00 | | 727 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 229.00 | 394 561.00 | | 465 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 320.00 | 42 046.00 | | 58 320.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 4 801.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 638.00 | 1 824 531.00 | | 1 769 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 862.00 | 1 326 846.00 | | 1 262 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 402.00 | 1 329 342.00 | | 1 392 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 041.00 | | 1 047 041.00 | 1 047 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 041.00 | | 1 047 041.00 | 1 047 041.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 438.00 | |
GE Autres charges | | | 92 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | 9 091.00 | | 4 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 118.00 | 109 573.00 | | 92 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 2 700.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 3 200.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 3 200.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 204.00 | 1 298 416.00 | | 1 059 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 296.00 | 1 358 202.00 | | 1 068 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 091.00 | -59 786.00 | | -9 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 200.00 | | 22 790.00 | 1 758 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 942.00 | | | 614 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 257.00 | | 22 790.00 | 1 143 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 089.00 | 90 438.00 | | 611 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 514.00 | 3 603.00 | | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 575.00 | 86 835.00 | | 584 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 229.00 | 465 229.00 | | 465 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | | | 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 188.00 | 117 952.00 | 356 544.00 | 495 188.00 |
VI Groupe et associés | 727 852.00 | 727 852.00 | | 727 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 638.00 | 1 392 402.00 | 356 544.00 | 1 769 638.00 |