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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 432.00 | 44 361.00 | 19 071.00 | 63 432.00 |
AH Fonds commercial | 551 510.00 | | 551 510.00 | 551 510.00 |
AP Constructions | 1 065 671.00 | 769 883.00 | 295 788.00 | 1 065 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 877.00 | 104 250.00 | 15 627.00 | 119 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 837.00 | 76 500.00 | 24 337.00 | 100 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 328.00 | 994 995.00 | 906 333.00 | 1 901 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BZ Autres créances | 221 317.00 | | 221 317.00 | 221 317.00 |
CF Disponibilités | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 416.00 | | 407 416.00 | 407 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 744.00 | 994 995.00 | 1 313 749.00 | 2 308 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 388.00 | -841 726.00 | | -1 001 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 859.00 | -159 662.00 | | -35 859.00 |
DL TOTAL (I) | -669 454.00 | -633 595.00 | | -669 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 537.00 | 403 069.00 | | 317 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 179.00 | 614 391.00 | | 591 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 948.00 | 875 795.00 | | 981 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 051.00 | 76 877.00 | | 92 051.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 7 233.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 203.00 | 1 977 365.00 | | 1 983 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 749.00 | 1 343 770.00 | | 1 313 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 907.00 | 1 699 223.00 | | 1 791 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 136.00 | | 1 035 136.00 | 1 035 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 136.00 | | 1 035 136.00 | 1 035 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 663.00 | |
GE Autres charges | | | 95 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 583.00 | 4 205.00 | | 3 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 626.00 | 67 227.00 | | 95 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 4 407.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 4 407.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | 5 251.00 | | 8 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 5 251.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 051.00 | -844.00 | | -7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 820.00 | 710 475.00 | | 1 064 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 679.00 | 870 137.00 | | 1 100 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 859.00 | -159 662.00 | | -35 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 827.00 | | 37 549.00 | 1 878 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049.00 | 1 901 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 049.00 | 1 286 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 942.00 | | | 614 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 885.00 | | 37 549.00 | 1 263 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 993.00 | 79 663.00 | 14 661.00 | 929 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | 3 561.00 | | 40 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 193.00 | 76 102.00 | 14 661.00 | 889 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 948.00 | 981 948.00 | | 981 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 167 015.00 | 167 015.00 | | 167 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 883.00 | 45 279.00 | 170 604.00 | 215 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 654.00 | 80 962.00 | 20 692.00 | 101 654.00 |
VI Groupe et associés | 591 179.00 | 591 179.00 | | 591 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 293.00 | 227 293.00 | | 227 293.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 497.00 | 1 797 201.00 | 191 296.00 | 1 988 497.00 |