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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 118.00 | 472.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 056.00 | 1 208.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134.00 | 1 174.00 | 1 960.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 602.00 | | 607 602.00 | 607 602.00 |
BZ Autres créances | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 794.00 | | 722 794.00 | 722 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 928.00 | 1 174.00 | 724 755.00 | 725 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DH Report à nouveau | 161 447.00 | 103 859.00 | | 161 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 151.00 | 57 588.00 | | 56 151.00 |
DL TOTAL (I) | 299 388.00 | 243 236.00 | | 299 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 2 132.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 241.00 | 27 028.00 | | 105 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 250.00 | 206 299.00 | | 318 250.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 367.00 | 235 699.00 | | 425 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 755.00 | 478 935.00 | | 724 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 555.00 | | 2 639 555.00 | 2 639 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 555.00 | | 2 639 555.00 | 2 639 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | 10 647.00 | | 6 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | 10 647.00 | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 817.00 | -10 647.00 | | -6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 5 617.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 387.00 | 1 888 189.00 | | 2 654 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 236.00 | 1 830 601.00 | | 2 598 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 151.00 | 57 588.00 | | 56 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 953.00 | | 1 181.00 | 11 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | 591.00 | 1 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 505.00 | | 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 387.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 607 602.00 | | | 607 602.00 |
VB T. V. A. | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VP Divers | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 448.00 | 693 448.00 | | 693 448.00 |
VW T.V.A. | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 367.00 | 425 367.00 | | 425 367.00 |