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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 276.00 | 27 022.00 | 32 254.00 | 59 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 062.00 | 27 612.00 | 117 450.00 | 145 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 815.00 | | 447 815.00 | 447 815.00 |
BZ Autres créances | 284 241.00 | | 284 241.00 | 284 241.00 |
CF Disponibilités | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 751.00 | | 890 751.00 | 890 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 813.00 | 27 612.00 | 1 008 201.00 | 1 035 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DH Report à nouveau | 277 748.00 | 358 306.00 | | 277 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 099.00 | -80 558.00 | | 7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 366 636.00 | 359 537.00 | | 366 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 4 601.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 844.00 | 121 419.00 | | 178 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 617.00 | 239 677.00 | | 262 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 564.00 | 565 697.00 | | 641 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 201.00 | 925 234.00 | | 1 008 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 806.00 | | 2 470 806.00 | 2 470 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 806.00 | | 2 470 806.00 | 2 470 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 490.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 490.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -490.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 407.00 | 1 992 470.00 | | 2 518 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 308.00 | 2 073 028.00 | | 2 511 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 099.00 | -80 558.00 | | 7 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 273.00 | | 10 788.00 | 134 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 487.00 | | 10 788.00 | 48 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 10 245.00 | | 17 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 777.00 | 10 245.00 | | 16 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 844.00 | 178 844.00 | | 178 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
UX Autres créances clients | 447 815.00 | 447 815.00 | | 447 815.00 |
VB T. V. A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 971.00 | 250 971.00 | | 250 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 919.00 | 781 919.00 | | 781 919.00 |
VW T.V.A. | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
VX Obligations cautionnées | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 564.00 | 641 564.00 | | 641 564.00 |