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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 472.00 | 118.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 255.00 | 11 128.00 | 15 127.00 | 26 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 625.00 | 11 600.00 | 52 025.00 | 63 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 452.00 | | 435 452.00 | 435 452.00 |
BZ Autres créances | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
CF Disponibilités | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 053.00 | | 679 053.00 | 679 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 678.00 | 11 600.00 | 731 078.00 | 742 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DH Report à nouveau | 327 212.00 | 226 037.00 | | 327 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 094.00 | 101 175.00 | | 31 094.00 |
DL TOTAL (I) | 440 096.00 | 409 002.00 | | 440 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | 4 350.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | 55 423.00 | | 52 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 560.00 | 219 342.00 | | 233 560.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 982.00 | 279 115.00 | | 290 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 078.00 | 688 116.00 | | 731 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 982.00 | 279 115.00 | | 290 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 083.00 | | 2 873 083.00 | 2 873 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 083.00 | | 2 873 083.00 | 2 873 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 7 228.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 7 228.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -7 228.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 2 692.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 608.00 | 3 221 378.00 | | 2 876 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 514.00 | 3 120 202.00 | | 2 845 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 094.00 | 101 175.00 | | 31 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 085.00 | | 15 540.00 | 48 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | | 15 540.00 | 10 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398.00 | 6 202.00 | | 5 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 118.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 6 084.00 | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 435 452.00 | 435 452.00 | | 435 452.00 |
VB T. V. A. | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VP Divers | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 353.00 | 552 353.00 | | 552 353.00 |
VW T.V.A. | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VX Obligations cautionnées | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 982.00 | 290 982.00 | | 290 982.00 |