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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 487.00 | 16 777.00 | 31 710.00 | 48 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 273.00 | 17 367.00 | 116 906.00 | 134 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 294.00 | | 335 294.00 | 335 294.00 |
BZ Autres créances | 315 525.00 | | 315 525.00 | 315 525.00 |
CF Disponibilités | 157 509.00 | | 157 509.00 | 157 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 328.00 | | 808 328.00 | 808 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 601.00 | 17 367.00 | 925 234.00 | 942 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DH Report à nouveau | 358 306.00 | 327 212.00 | | 358 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 558.00 | 31 094.00 | | -80 558.00 |
DL TOTAL (I) | 359 537.00 | 440 096.00 | | 359 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 3 270.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 419.00 | 52 712.00 | | 121 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 677.00 | 233 560.00 | | 239 677.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 697.00 | 290 982.00 | | 565 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 234.00 | 731 078.00 | | 925 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 974.00 | | 1 941 974.00 | 1 941 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 974.00 | | 1 941 974.00 | 1 941 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 17 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 506.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 506.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -506.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 470.00 | 2 876 608.00 | | 1 992 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 028.00 | 2 845 514.00 | | 2 073 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 558.00 | 31 094.00 | | -80 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 625.00 | | 70 648.00 | 63 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 255.00 | | 22 232.00 | 26 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | | 48 416.00 | 36 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 600.00 | 5 767.00 | | 11 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 118.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | 5 649.00 | | 11 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
UX Autres créances clients | 335 294.00 | 335 294.00 | | 335 294.00 |
VB T. V. A. | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 996.00 | 270 996.00 | | 270 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 015.00 | 696 015.00 | | 696 015.00 |
VW T.V.A. | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
VX Obligations cautionnées | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 697.00 | 565 697.00 | | 565 697.00 |