| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 354.00 | 236.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 715.00 | 5 044.00 | 5 671.00 | 10 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 085.00 | 5 398.00 | 42 687.00 | 48 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 684.00 | | 413 684.00 | 413 684.00 |
BZ Autres créances | 111 336.00 | | 111 336.00 | 111 336.00 |
CF Disponibilités | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 429.00 | | 645 429.00 | 645 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 514.00 | 5 398.00 | 688 116.00 | 693 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 037.00 | 217 598.00 | | 226 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 175.00 | 8 439.00 | | 101 175.00 |
DL TOTAL (I) | 409 002.00 | 307 827.00 | | 409 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 2 477.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 423.00 | 141 583.00 | | 55 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 342.00 | 329 904.00 | | 219 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 115.00 | 473 964.00 | | 279 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 116.00 | 781 790.00 | | 688 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 115.00 | 473 964.00 | | 279 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 203 394.00 | | 3 203 394.00 | 3 203 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 394.00 | | 3 203 394.00 | 3 203 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 228.00 | 2 242.00 | | 7 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | 2 242.00 | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 228.00 | -2 242.00 | | -7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 378.00 | 2 977 437.00 | | 3 221 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 202.00 | 2 968 998.00 | | 3 120 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 175.00 | 8 439.00 | | 101 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 116.00 | | 69 969.00 | 8 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 36 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 48 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | | 3 469.00 | 7 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 66 500.00 | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | 3 135.00 | | 2 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 118.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 3 017.00 | | 2 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 413 684.00 | | | 413 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
VP Divers | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 800.00 | 525 020.00 | 780.00 | 525 800.00 |
VW T.V.A. | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 115.00 | 279 115.00 | | 279 115.00 |