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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 39 147.00 | 29 222.00 | 9 925.00 | 39 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 415.00 | 70 352.00 | 30 063.00 | 100 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 504.00 | 83 171.00 | 86 333.00 | 169 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 341.00 | 186 981.00 | 412 360.00 | 599 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 584.00 | 4 166.00 | 52 418.00 | 56 584.00 |
BT Marchandises | 344 007.00 | | 344 007.00 | 344 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 255.00 | 12 831.00 | 177 424.00 | 190 255.00 |
BZ Autres créances | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 516.00 | 16 997.00 | 645 518.00 | 662 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 856.00 | 203 978.00 | 1 057 878.00 | 1 261 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
DL TOTAL (I) | 338 858.00 | | | 338 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 963.00 | | | 187 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 924.00 | | | 380 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 028.00 | | | 112 028.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 020.00 | | | 719 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 878.00 | | | 1 057 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 529.00 | | | 633 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 133.00 | 1 033.00 | | 3 133.00 |
6T Sur comptes clients | 12 111.00 | 720.00 | | 12 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | 1 753.00 | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | 1 753.00 | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 924.00 | 380 924.00 | | 380 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 134.00 | 255 291.00 | 843.00 | 256 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 020.00 | 633 529.00 | 85 491.00 | 719 020.00 |