| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 7 025.00 | 5 181.00 | 12 206.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 78 792.00 | 23 759.00 | 55 033.00 | 78 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 959.00 | 121 226.00 | 42 733.00 | 163 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 710.00 | 193 252.00 | 78 458.00 | 271 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 711.00 | 345 262.00 | 467 449.00 | 812 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 477 258.00 | | 477 258.00 | 477 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 931.00 | 5 321.00 | 175 610.00 | 180 931.00 |
BZ Autres créances | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CF Disponibilités | 231 434.00 | | 231 434.00 | 231 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 761.00 | 5 321.00 | 1 053 440.00 | 1 058 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 472.00 | 350 583.00 | 1 520 889.00 | 1 871 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 356 443.00 | 328 167.00 | | 356 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 363.00 | 28 276.00 | | 25 363.00 |
DL TOTAL (I) | 447 806.00 | 422 443.00 | | 447 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 938.00 | 233 906.00 | | 370 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 806.00 | 19 138.00 | | 30 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 925.00 | 575 160.00 | | 515 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 985.00 | 118 323.00 | | 144 985.00 |
EA Autres dettes | 10 429.00 | 2 070.00 | | 10 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 083.00 | 948 597.00 | | 1 073 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 889.00 | 1 371 040.00 | | 1 520 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 068.00 | 842 268.00 | | 897 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 124.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 984.00 | | 43 767.00 | 770 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 812 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 514 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 236.00 | | 2 970.00 | 294 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 706.00 | | 40 795.00 | 475 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 2.00 | 1 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 467.00 | 62 835.00 | 2 040.00 | 284 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | 1 789.00 | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 231.00 | 61 046.00 | 2 040.00 | 279 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 925.00 | 515 925.00 | | 515 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 180 931.00 | 180 931.00 | | 180 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 938.00 | 194 923.00 | 116 015.00 | 370 938.00 |
VI Groupe et associés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 963.00 | | | 248 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 819.00 | 249 976.00 | 843.00 | 250 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 083.00 | 897 068.00 | 116 015.00 | 1 073 083.00 |