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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 8 239.00 | 1 201.00 | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 83 045.00 | 40 442.00 | 42 603.00 | 83 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 579.00 | 146 836.00 | 38 743.00 | 185 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 041.00 | 165 753.00 | 120 287.00 | 286 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 383.00 | 361 270.00 | 489 112.00 | 850 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
BT Marchandises | 496 474.00 | | 496 474.00 | 496 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 368.00 | 7 728.00 | 209 640.00 | 217 368.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CF Disponibilités | 154 382.00 | | 154 382.00 | 154 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 027.00 | 7 728.00 | 997 299.00 | 1 005 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 410.00 | 368 998.00 | 1 486 411.00 | 1 855 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 401 878.00 | 381 806.00 | | 401 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 926.00 | 20 072.00 | | 75 926.00 |
DL TOTAL (I) | 543 804.00 | 467 878.00 | | 543 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 401.00 | 358 711.00 | | 438 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 483.00 | 30 647.00 | | 40 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 490.00 | 368 680.00 | | 276 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 029.00 | 176 083.00 | | 181 029.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 3 992.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 607.00 | 938 113.00 | | 942 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 411.00 | 1 405 991.00 | | 1 486 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 506.00 | 938 113.00 | | 233 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 351.00 | 92 576.00 | | 123 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 765.00 | | 110 095.00 | 839 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 479.00 | 850 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 766.00 | 294 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 713.00 | 554 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 206.00 | | | 297 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 282.00 | | 110 095.00 | 541 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 2.00 | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 462.00 | 61 586.00 | 92 778.00 | 392 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | 1 990.00 | 2 766.00 | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 447.00 | 59 596.00 | 90 012.00 | 383 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 490.00 | 276 490.00 | | 276 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 217 368.00 | 217 368.00 | | 217 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 051.00 | 81 545.00 | 233 506.00 | 315 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 255.00 | 243 181.00 | 1 074.00 | 244 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 608.00 | 709 102.00 | 233 506.00 | 942 608.00 |