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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 9 015.00 | 3 191.00 | 12 206.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 83 045.00 | 31 765.00 | 51 279.00 | 83 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 491.00 | 136 199.00 | 42 292.00 | 178 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 414.00 | 215 483.00 | 60 931.00 | 276 414.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 765.00 | 392 462.00 | 447 303.00 | 839 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 500 549.00 | | 500 549.00 | 500 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 848.00 | 6 958.00 | 167 891.00 | 174 848.00 |
BZ Autres créances | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CF Disponibilités | 149 302.00 | | 149 302.00 | 149 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 646.00 | 6 958.00 | 958 688.00 | 965 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 411.00 | 399 420.00 | 1 405 991.00 | 1 805 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 381 806.00 | 356 443.00 | | 381 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 072.00 | 25 363.00 | | 20 072.00 |
DL TOTAL (I) | 467 878.00 | 447 806.00 | | 467 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 711.00 | 370 938.00 | | 358 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 647.00 | 30 806.00 | | 30 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 680.00 | 515 925.00 | | 368 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 083.00 | 144 985.00 | | 176 083.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 10 429.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 113.00 | 1 073 083.00 | | 938 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 991.00 | 1 520 889.00 | | 1 405 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 139.00 | 176 015.00 | | 185 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 461.00 | | 40 388.00 | 514 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 262.00 | 60 766.00 | 13 567.00 | 345 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 1 990.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 237.00 | 58 776.00 | 13 567.00 | 338 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |