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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 5 236.00 | 4 000.00 | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 79 024.00 | 18 105.00 | 60 919.00 | 79 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 380.00 | 105 748.00 | 27 633.00 | 133 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 301.00 | 155 378.00 | 107 923.00 | 263 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 984.00 | 284 466.00 | 486 518.00 | 770 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BT Marchandises | 468 878.00 | | 468 878.00 | 468 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 191.00 | 13 274.00 | 253 917.00 | 267 191.00 |
BZ Autres créances | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CF Disponibilités | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 797.00 | 13 274.00 | 884 522.00 | 897 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 781.00 | 297 741.00 | 1 371 040.00 | 1 668 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 328 167.00 | 314 236.00 | | 328 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | 13 931.00 | | 28 276.00 |
DL TOTAL (I) | 422 443.00 | 394 167.00 | | 422 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 906.00 | 305 940.00 | | 233 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 138.00 | 32 426.00 | | 19 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 160.00 | 618 303.00 | | 575 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 323.00 | 128 024.00 | | 118 323.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 7 147.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 597.00 | 1 091 840.00 | | 948 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 040.00 | 1 486 007.00 | | 1 371 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 268.00 | 957 075.00 | | 842 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 822.00 | | 52 432.00 | 769 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 270.00 | 770 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 270.00 | 475 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 236.00 | | | 294 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 547.00 | | 52 429.00 | 474 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 3.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 261.00 | 65 710.00 | 41 505.00 | 260 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 1 000.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 026.00 | 64 710.00 | 41 503.00 | 256 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 160.00 | 575 160.00 | | 575 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 267 191.00 | 267 191.00 | | 267 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 782.00 | 112 453.00 | 106 329.00 | 218 782.00 |
VI Groupe et associés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 750.00 | 335 907.00 | 843.00 | 336 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 597.00 | 842 268.00 | 106 329.00 | 948 597.00 |