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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 215.00 | 5 946.00 | 268.00 | 6 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 758.00 | 6 542.00 | 1 215.00 | 7 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 455.00 | 19 972.00 | 3 484.00 | 23 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BN En cours de production de biens | 253 573.00 | | 253 573.00 | 253 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 445.00 | | 247 445.00 | 247 445.00 |
BZ Autres créances | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
CF Disponibilités | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 997.00 | | 678 997.00 | 678 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 452.00 | 19 972.00 | 682 480.00 | 702 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 715.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | -90 536.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 485.00 | 135 137.00 | | 14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 109 800.00 | 95 316.00 | | 109 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 563.00 | 59 846.00 | | 87 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 887.00 | 623 052.00 | | 131 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 880.00 | 410 813.00 | | 250 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 767.00 | 63 336.00 | | 97 767.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 596.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 680.00 | 1 157 643.00 | | 572 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 480.00 | 1 252 958.00 | | 682 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 542.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 815.00 | | 1 665 815.00 | 1 665 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 815.00 | | 1 665 815.00 | 1 665 815.00 |
FM Production stockée | | | -620 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 400.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 400.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -400.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 586.00 | 1 867 325.00 | | 1 067 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 101.00 | 1 732 188.00 | | 1 053 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 485.00 | 135 137.00 | | 14 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 052.00 | | 1 403.00 | 22 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | | 1 403.00 | 12 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 027.00 | 945.00 | | 19 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | 945.00 | | 11 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 880.00 | 250 880.00 | | 250 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 445.00 | 247 445.00 | | 247 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 198.00 | 61 973.00 | 25 225.00 | 87 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 452.00 | 353 452.00 | 2 000.00 | 355 452.00 |
VW T.V.A. | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 793.00 | 415 568.00 | 25 225.00 | 440 793.00 |